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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 446.00 | 18 159.00 | 6 287.00 | 24 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
AP Constructions | 2 387 583.00 | 2 237 713.00 | 149 870.00 | 2 387 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 080.00 | 1 920 798.00 | 205 282.00 | 2 126 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 418.00 | 89 427.00 | 51 991.00 | 141 418.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 404.00 | 4 266 097.00 | 431 307.00 | 4 697 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 792.00 | | 2 032 792.00 | 2 032 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 217.00 | | 2 516 217.00 | 2 516 217.00 |
BT Marchandises | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 667.00 | 27 943.00 | 1 035 724.00 | 1 063 667.00 |
BZ Autres créances | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CF Disponibilités | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 558.00 | 27 943.00 | 5 864 615.00 | 5 892 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 962.00 | 4 294 040.00 | 6 295 922.00 | 10 589 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 455.00 | 929 750.00 | | 930 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 816.00 | 300 705.00 | | 578 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 640.00 | 21 993.00 | | 22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 323.00 | 2 571 860.00 | | 2 851 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 500.00 | 1 218 189.00 | | 901 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | 481 979.00 | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 168.00 | 1 404 463.00 | | 2 165 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 221.00 | 349 101.00 | | 350 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 282.00 | | |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 1 397.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 599.00 | 3 469 412.00 | | 3 444 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 922.00 | 6 041 272.00 | | 6 295 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 587 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 742 537.00 | |
FM Production stockée | | | -509 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 776.00 | 13 056.00 | | 206 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | 106.00 | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 446.00 | 12 950.00 | | 187 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 042.00 | 105 227.00 | | 168 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 240.00 | 6 747 100.00 | | 8 481 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 424.00 | 6 446 396.00 | | 7 902 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 816.00 | 300 705.00 | | 578 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 430.00 | | 182 040.00 | 4 533 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 196.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 4 697 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 4 670 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | 5 480.00 | 20 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 686.00 | | 176 560.00 | 4 503 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 867.00 | 94 503.00 | 273.00 | 4 171 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 597.00 | 3 562.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157 270.00 | 90 941.00 | 273.00 | 4 157 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 168.00 | 2 165 168.00 | | 2 165 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 221.00 | 350 221.00 | | 350 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 667.00 | 1 063 667.00 | | 1 063 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 082.00 | 148 712.00 | 711 298.00 | 901 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 707.00 | 1 167 561.00 | 146.00 | 1 167 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 599.00 | 2 692 229.00 | 711 298.00 | 3 444 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |