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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 265 538.00 | 77 454.00 | 188 084.00 | 265 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 469.00 | 77 813.00 | 22 656.00 | 100 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 566.00 | 41 118.00 | 63 448.00 | 104 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148 465.00 | | 1 148 465.00 | 1 148 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 836.00 | 196 386.00 | 3 239 451.00 | 3 435 836.00 |
BT Marchandises | 186 450.00 | 2 934.00 | 183 516.00 | 186 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BZ Autres créances | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 791.00 | 2 934.00 | 381 857.00 | 384 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 627.00 | 199 320.00 | 3 621 307.00 | 3 820 627.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 452 662.00 | 211 656.00 | | 452 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 760.00 | 241 007.00 | | 387 760.00 |
DL TOTAL (I) | 904 504.00 | 516 744.00 | | 904 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 068.00 | 2 370 726.00 | | 1 988 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 948.00 | 350 809.00 | | 190 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 534.00 | 241 926.00 | | 258 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | 134 184.00 | | 173 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 803.00 | 3 203 257.00 | | 2 716 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 307.00 | 3 720 000.00 | | 3 621 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 278.00 | | 2 406 278.00 | 2 406 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 278.00 | | 2 406 278.00 | 2 406 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 47 692.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 47 692.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -35 380.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 927.00 | 97 327.00 | | 169 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 725.00 | 2 063 474.00 | | 2 409 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 965.00 | 1 822 467.00 | | 2 021 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 760.00 | 241 007.00 | | 387 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 836.00 | | | 3 435 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 181.00 | | | 1 760 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 573.00 | | | 470 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 082.00 | | | 1 205 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 976.00 | 60 410.00 | | 135 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 976.00 | 60 410.00 | | 135 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 068.00 | 379 811.00 | 1 328 493.00 | 1 988 068.00 |
VI Groupe et associés | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 338.00 | | | 379 338.00 |
VP Divers | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 741.00 | 197 324.00 | 41 417.00 | 238 741.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 804.00 | 917 599.00 | 1 519 441.00 | 2 716 804.00 |