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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 401 195.00 | 255 520.00 | 145 675.00 | 401 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 245.00 | 103 424.00 | 18 821.00 | 122 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 068.00 | 135 937.00 | 69 131.00 | 205 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 461.00 | | 1 153 461.00 | 1 153 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 768.00 | 494 882.00 | 3 203 886.00 | 3 698 768.00 |
BT Marchandises | 256 418.00 | | 256 418.00 | 256 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BZ Autres créances | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
CF Disponibilités | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 974.00 | | 576 974.00 | 576 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 742.00 | 494 882.00 | 3 780 860.00 | 4 275 742.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 2 030 728.00 | 1 824 703.00 | | 2 030 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 050.00 | 366 025.00 | | 310 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 859.00 | 2 254 809.00 | | 2 404 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 815.00 | 692 853.00 | | 430 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 465.00 | 449 841.00 | | 391 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 681.00 | 395 119.00 | | 417 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 039.00 | 114 776.00 | | 136 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 001.00 | 1 652 589.00 | | 1 376 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 860.00 | 3 907 399.00 | | 3 780 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 018.00 | 1 230 885.00 | | 792 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 812.00 | | 183 955.00 | 3 514 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 181.00 | | | 1 760 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 553.00 | | 183 955.00 | 544 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 078.00 | | | 1 210 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 597.00 | 47 285.00 | | 447 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 597.00 | 47 285.00 | | 447 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 681.00 | 417 681.00 | | 417 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 705.00 | 229 187.00 | 192 518.00 | 421 705.00 |
VI Groupe et associés | 391 465.00 | | 391 465.00 | 391 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 626.00 | 257 209.00 | 41 417.00 | 298 626.00 |
VW T.V.A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 001.00 | 792 018.00 | 583 983.00 | 1 376 001.00 |