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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 280 453.00 | 160 899.00 | 119 554.00 | 280 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 001.00 | 100 886.00 | 115.00 | 101 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 537.00 | 89 675.00 | 50 862.00 | 140 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148 463.00 | | 1 148 463.00 | 1 148 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 252.00 | 351 461.00 | 3 135 791.00 | 3 487 252.00 |
BT Marchandises | 206 114.00 | 1 915.00 | 204 199.00 | 206 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BZ Autres créances | 178 297.00 | | 178 297.00 | 178 297.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 512.00 | 1 915.00 | 441 597.00 | 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 764.00 | 353 376.00 | 3 577 388.00 | 3 930 764.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 460 443.00 | 1 147 519.00 | | 1 460 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 340.00 | 312 924.00 | | 323 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 864.00 | 1 524 524.00 | | 1 847 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 958.00 | 1 518 485.00 | | 844 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 026.00 | 222 122.00 | | 310 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 816.00 | 278 681.00 | | 417 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 725.00 | 95 758.00 | | 156 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 524.00 | 2 115 046.00 | | 1 729 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 388.00 | 3 639 570.00 | | 3 577 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 815.00 | 1 276 994.00 | | 1 204 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 252.00 | | | 3 487 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 181.00 | | | 1 760 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 991.00 | | | 521 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 080.00 | | | 1 205 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 045.00 | 45 415.00 | | 306 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 045.00 | 45 415.00 | | 306 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | 1 915.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 1 915.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 1 915.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 816.00 | 417 816.00 | | 417 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 052.00 | 313 343.00 | 524 709.00 | 838 052.00 |
VI Groupe et associés | 310 026.00 | 310 026.00 | | 310 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 326.00 | | | 423 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 952.00 | 218 535.00 | 41 417.00 | 259 952.00 |
VW T.V.A. | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 524.00 | 1 204 815.00 | 524 709.00 | 1 729 524.00 |