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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 280 453.00 | 132 533.00 | 147 920.00 | 280 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 001.00 | 100 673.00 | 328.00 | 101 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 537.00 | 72 839.00 | 67 698.00 | 140 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148 463.00 | | 1 148 463.00 | 1 148 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 252.00 | 306 045.00 | 3 181 207.00 | 3 487 252.00 |
BT Marchandises | 184 553.00 | 4 008.00 | 180 545.00 | 184 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
BZ Autres créances | 174 966.00 | | 174 966.00 | 174 966.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 372.00 | 4 008.00 | 458 363.00 | 462 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 624.00 | 310 054.00 | 3 639 570.00 | 3 949 624.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 147 519.00 | 840 422.00 | | 1 147 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 924.00 | 407 097.00 | | 312 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 524.00 | 1 311 601.00 | | 1 524 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 485.00 | 1 807 036.00 | | 1 518 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 122.00 | 52 778.00 | | 222 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 681.00 | 355 986.00 | | 278 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 758.00 | 134 606.00 | | 95 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 046.00 | 2 350 406.00 | | 2 115 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 570.00 | 3 662 006.00 | | 3 639 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 994.00 | 1 036 250.00 | | 1 276 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 428.00 | | 8 826.00 | 3 478 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1 205 080.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 3 487 252.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 181.00 | | | 1 760 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 165.00 | | 8 826.00 | 513 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 082.00 | | | 1 205 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 441.00 | 47 605.00 | | 258 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 441.00 | 47 605.00 | | 258 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 107.00 | 257 107.00 | | 257 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 378.00 | 423 326.00 | 838 052.00 | 1 261 378.00 |
VI Groupe et associés | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 346.00 | | | 410 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VP Divers | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 944.00 | 277 527.00 | 41 417.00 | 318 944.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 046.00 | 1 276 994.00 | 838 052.00 | 2 115 046.00 |