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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 277 247.00 | 104 303.00 | 172 944.00 | 277 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 001.00 | 97 970.00 | 3 031.00 | 101 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 917.00 | 56 168.00 | 78 748.00 | 134 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148 465.00 | | 1 148 465.00 | 1 148 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 428.00 | 258 441.00 | 3 219 987.00 | 3 478 428.00 |
BT Marchandises | 226 348.00 | 4 008.00 | 222 340.00 | 226 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BZ Autres créances | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 028.00 | 4 008.00 | 442 020.00 | 446 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 456.00 | 262 449.00 | 3 662 006.00 | 3 924 456.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 840 422.00 | 452 662.00 | | 840 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 097.00 | 387 760.00 | | 407 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 601.00 | 904 504.00 | | 1 311 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 036.00 | 2 093 724.00 | | 1 807 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 778.00 | 190 948.00 | | 52 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 986.00 | 258 534.00 | | 355 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 606.00 | 173 597.00 | | 134 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 406.00 | 2 716 803.00 | | 2 350 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 006.00 | 3 621 307.00 | | 3 662 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 836.00 | | 42 591.00 | 3 435 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 181.00 | | | 1 760 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 573.00 | | 42 591.00 | 470 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 082.00 | | | 1 205 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 386.00 | 62 055.00 | | 196 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 386.00 | 62 055.00 | | 196 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 934.00 | 4 008.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | 4 008.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | 4 008.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 986.00 | 355 986.00 | | 355 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 563.00 | 275 180.00 | 168 383.00 | 443 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 473.00 | 270 478.00 | 1 052 338.00 | 1 363 473.00 |
VI Groupe et associés | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 739.00 | | | 392 739.00 |
VP Divers | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 914.00 | 218 497.00 | 41 417.00 | 259 914.00 |
VW T.V.A. | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 406.00 | 1 036 250.00 | 1 273 499.00 | 2 350 406.00 |