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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 181.00 | | 1 760 181.00 | 1 760 181.00 |
AP Constructions | 280 453.00 | 189 265.00 | 91 188.00 | 280 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 229.00 | 101 046.00 | 184.00 | 101 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 387.00 | 106 638.00 | 34 749.00 | 141 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148 463.00 | | 1 148 463.00 | 1 148 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 330.00 | 396 948.00 | 3 091 382.00 | 3 488 330.00 |
BT Marchandises | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BZ Autres créances | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
CF Disponibilités | 423 780.00 | | 423 780.00 | 423 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 472.00 | | 903 472.00 | 903 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 802.00 | 396 948.00 | 3 994 854.00 | 4 391 802.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 683 783.00 | 1 460 443.00 | | 1 683 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 920.00 | 323 340.00 | | 240 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 785.00 | 1 847 864.00 | | 1 988 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 619.00 | 844 958.00 | | 974 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 394.00 | 310 026.00 | | 424 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 110.00 | 417 816.00 | | 444 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 947.00 | 156 725.00 | | 162 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 069.00 | 1 729 524.00 | | 2 006 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 854.00 | 3 577 388.00 | | 3 994 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 609.00 | 1 204 815.00 | | 1 593 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 461.00 | 45 487.00 | -1.00 | 351 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 461.00 | 45 487.00 | -1.00 | 351 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 110.00 | 444 110.00 | | 444 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 619.00 | 562 159.00 | 412 460.00 | 974 619.00 |
VI Groupe et associés | 424 394.00 | 424 394.00 | | 424 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 006.00 | 266 589.00 | 41 417.00 | 308 006.00 |
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 069.00 | 1 593 609.00 | 412 460.00 | 2 006 069.00 |