| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 235.00 | 75.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 11 536.00 | 11 032.00 | 22 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 728.00 | 12 771.00 | 29 957.00 | 42 728.00 |
BT Marchandises | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 107.00 | 3 034.00 | 1 386 073.00 | 1 389 107.00 |
BZ Autres créances | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
CF Disponibilités | 650 248.00 | | 650 248.00 | 650 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 470.00 | 3 034.00 | 2 321 436.00 | 2 324 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 198.00 | 15 805.00 | 2 351 392.00 | 2 367 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 472 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 715.00 | 21 197.00 | | 35 715.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 746.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 594.00 | 290 359.00 | | 171 594.00 |
DL TOTAL (I) | 858 056.00 | 784 302.00 | | 858 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 5 244.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 227.00 | 1 226 674.00 | | 1 254 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 507.00 | 229 898.00 | | 203 507.00 |
EA Autres dettes | 32 033.00 | 275 457.00 | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 336.00 | 1 737 273.00 | | 1 493 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 392.00 | 2 521 575.00 | | 2 351 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 336.00 | 1 737 273.00 | | 1 493 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 390 491.00 | | 10 390 491.00 | 10 390 491.00 |
FG Production vendue services | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 833.00 | | 10 528 833.00 | 10 528 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 1 741.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | 6 536.00 | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -6 536.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 854.00 | 165 026.00 | | 64 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 746.00 | 9 383 233.00 | | 10 546 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 151.00 | 9 092 875.00 | | 10 375 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 594.00 | 290 359.00 | | 171 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 705.00 | | 25 216.00 | 27 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 194.00 | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 194.00 | 42 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | 6 366.00 | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 18 850.00 | 10 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 4 580.00 | | 8 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 437.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 4 143.00 | | 7 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 227.00 | 1 254 227.00 | | 1 254 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 470.00 | | | 1 385 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 550.00 | 1 634 700.00 | 18 850.00 | 1 653 550.00 |
VW T.V.A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 336.00 | 1 493 336.00 | | 1 493 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 115.00 | 32 172.00 | | 42 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 575.00 | 424 348.00 | | 319 575.00 |
ST Autres comptes | 176 906.00 | 167 975.00 | | 176 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 957.00 | 55 356.00 | | 99 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 199 519.00 | 224 868.00 | | 199 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 2 436.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 320.00 | 34 608.00 | | 45 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 745.00 | 1 660 686.00 | | 2 051 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819 427.00 | 1 677 480.00 | | 1 819 427.00 |
ZE Dividendes | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 958.00 | 872 548.00 | | 795 958.00 |