| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 744.00 | 866.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 18 292.00 | 19 344.00 | 37 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 820.00 | 20 036.00 | 39 784.00 | 59 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 262.00 | | 2 173 262.00 | 2 173 262.00 |
BZ Autres créances | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CF Disponibilités | 677 684.00 | | 677 684.00 | 677 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 960.00 | | 3 053 960.00 | 3 053 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 780.00 | 20 036.00 | 3 093 744.00 | 3 113 780.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 309.00 | 35 715.00 | | 44 309.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 266.00 | 171 594.00 | | 165 266.00 |
DL TOTAL (I) | 960 322.00 | 858 056.00 | | 960 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 3 569.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 212.00 | 1 254 227.00 | | 1 917 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 124.00 | 203 507.00 | | 172 124.00 |
EA Autres dettes | 43 627.00 | 32 033.00 | | 43 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 422.00 | 1 493 336.00 | | 2 133 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 744.00 | 2 351 392.00 | | 3 093 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 422.00 | 1 493 336.00 | | 2 133 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464 436.00 | | 8 464 436.00 | 8 464 436.00 |
FG Production vendue services | 2 294 650.00 | | 2 294 650.00 | 2 294 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 087.00 | | 10 759 087.00 | 10 759 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 690.00 | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 19.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 10 213.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 10 194.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 19.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 975.00 | 64 854.00 | | 90 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 978.00 | 10 546 746.00 | | 10 777 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 712.00 | 10 375 151.00 | | 10 612 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 266.00 | 171 594.00 | | 165 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 728.00 | | 17 092.00 | 42 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 1 300.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | | 15 068.00 | 22 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 724.00 | 18 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 7 265.00 | | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 509.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 6 756.00 | | 11 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 212.00 | 1 917 212.00 | | 1 917 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 262.00 | | | 2 173 262.00 |
VB T. V. A. | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 250.00 | 2 376 276.00 | 18 974.00 | 2 395 250.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 422.00 | 2 133 422.00 | | 2 133 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 087.00 | 42 115.00 | | 49 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 350.00 | 319 575.00 | | 528 350.00 |
ST Autres comptes | 188 266.00 | 176 906.00 | | 188 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 215.00 | 99 957.00 | | 130 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 630 720.00 | 199 519.00 | | 630 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | 3 206.00 | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 476.00 | 45 320.00 | | 52 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 119 745.00 | 2 051 745.00 | | 2 119 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776 016.00 | 1 819 427.00 | | 1 776 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 551.00 | 795 958.00 | | 1 477 551.00 |