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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 3 745.00 | 5 955.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 62 260.00 | 33 944.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 081.00 | 66 005.00 | 60 076.00 | 126 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 979.00 | | 2 835 979.00 | 2 835 979.00 |
BZ Autres créances | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
CF Disponibilités | 1 993 581.00 | | 1 993 581.00 | 1 993 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 179.00 | | 474 179.00 | 474 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 275.00 | | 5 519 275.00 | 5 519 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 356.00 | 66 005.00 | 5 579 351.00 | 5 645 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 824.00 | 72 396.00 | | 103 824.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 2 393.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 690.00 | 628 566.00 | | 343 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 046.00 | 1 753 355.00 | | 1 798 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 298.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 928.00 | 2 423 059.00 | | 3 377 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 108.00 | 497 530.00 | | 386 108.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | 43 756.00 | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 305.00 | 2 964 643.00 | | 3 781 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 351.00 | 4 717 998.00 | | 5 579 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 305.00 | 2 964 643.00 | | 3 781 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 600 521.00 | 224 567.00 | 11 825 088.00 | 11 600 521.00 |
FG Production vendue services | 4 045 052.00 | 155 111.00 | 4 200 162.00 | 4 045 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 573.00 | 379 677.00 | 16 025 251.00 | 15 645 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 418 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 3 784.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 3 784.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 23 496.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 23 496.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -19 712.00 | | 1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 473.00 | 28 103.00 | | 11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 044.00 | 261 446.00 | | 145 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 032 713.00 | 21 315 337.00 | | 16 032 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 023.00 | 20 686 770.00 | | 15 689 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 690.00 | 628 566.00 | | 343 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 931.00 | | 9 150.00 | 116 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 7 090.00 | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | | 2 060.00 | 94 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 092.00 | 17 913.00 | | 48 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 135.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 16 778.00 | | 45 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 928.00 | 3 377 928.00 | | 3 377 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 967.00 | 202 967.00 | | 202 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 979.00 | 2 835 979.00 | | 2 835 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 179.00 | 474 179.00 | | 474 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 870.00 | 3 525 693.00 | 20 177.00 | 3 545 870.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 305.00 | 3 781 305.00 | | 3 781 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 177.00 | 61 701.00 | | 82 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671 005.00 | 879 514.00 | | 671 005.00 |
ST Autres comptes | 227 220.00 | 389 132.00 | | 227 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 030.00 | 148 995.00 | | 137 030.00 |
YT Sous‐traitance | 959 533.00 | 745 276.00 | | 959 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 769.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 798.00 | 64 469.00 | | 84 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 318 083.00 | 4 433 783.00 | | 3 318 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643 305.00 | 3 519 973.00 | | 2 643 305.00 |
ZE Dividendes | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 788.00 | 2 162 918.00 | | 1 994 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |