| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 45 482.00 | 48 662.00 | 94 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 931.00 | 48 092.00 | 68 839.00 | 116 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 839.00 | | 1 819 839.00 | 1 819 839.00 |
BZ Autres créances | 263 056.00 | | 263 056.00 | 263 056.00 |
CF Disponibilités | 2 100 346.00 | | 2 100 346.00 | 2 100 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 159.00 | | 4 649 159.00 | 4 649 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 090.00 | 48 092.00 | 4 717 998.00 | 4 766 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 850 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 396.00 | 52 573.00 | | 72 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 393.00 | 747.00 | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 566.00 | 396 468.00 | | 628 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 355.00 | 1 299 789.00 | | 1 753 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 2 853.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 059.00 | 1 906 886.00 | | 2 423 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 530.00 | 438 747.00 | | 497 530.00 |
EA Autres dettes | 43 756.00 | 30 860.00 | | 43 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 643.00 | 2 379 344.00 | | 2 964 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 998.00 | 3 679 133.00 | | 4 717 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 643.00 | 2 379 344.00 | | 2 964 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 631 281.00 | | 17 631 281.00 | 17 631 281.00 |
FG Production vendue services | 3 617 678.00 | 39 269.00 | 3 656 947.00 | 3 617 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 248 959.00 | 39 269.00 | 21 288 228.00 | 21 248 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 296 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 092 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 373 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 3 092.00 | | 7 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 592.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 592.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 496.00 | 455.00 | | 23 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 496.00 | 455.00 | | 23 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 712.00 | 138.00 | | -19 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 103.00 | 15 367.00 | | 28 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 446.00 | 200 603.00 | | 261 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 315 337.00 | 16 935 738.00 | | 21 315 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 686 770.00 | 16 539 269.00 | | 20 686 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 566.00 | 396 468.00 | | 628 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 615.00 | | 44 316.00 | 72 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | 44 490.00 | 49 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | -174.00 | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 18 752.00 | | 29 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 432.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 18 320.00 | | 27 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 059.00 | 2 423 059.00 | | 2 423 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 057.00 | 158 057.00 | | 158 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 839.00 | 1 819 839.00 | | 1 819 839.00 |
VB T. V. A. | 261 224.00 | 261 224.00 | | 261 224.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 918.00 | 465 918.00 | | 465 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 990.00 | 2 548 813.00 | 20 177.00 | 2 568 990.00 |
VW T.V.A. | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 643.00 | 2 964 643.00 | | 2 964 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 701.00 | 65 938.00 | | 61 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 514.00 | 622 108.00 | | 879 514.00 |
ST Autres comptes | 389 132.00 | 297 359.00 | | 389 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 995.00 | 140 726.00 | | 148 995.00 |
YT Sous‐traitance | 745 276.00 | 764 471.00 | | 745 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 3 472.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 469.00 | 69 410.00 | | 64 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 433 783.00 | 3 542 318.00 | | 4 433 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519 973.00 | 2 892 616.00 | | 3 519 973.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 918.00 | 1 824 664.00 | | 2 162 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |