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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 178.00 | 432.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 27 162.00 | 22 492.00 | 49 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 615.00 | 29 340.00 | 43 275.00 | 72 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 625.00 | | 1 872 625.00 | 1 872 625.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CF Disponibilités | 1 200 199.00 | | 1 200 199.00 | 1 200 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 527.00 | | 422 527.00 | 422 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 858.00 | | 3 635 858.00 | 3 635 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 473.00 | 29 340.00 | 3 679 133.00 | 3 708 473.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 573.00 | 44 309.00 | | 52 573.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 468.00 | 165 266.00 | | 396 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 789.00 | 960 322.00 | | 1 299 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 458.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 886.00 | 1 917 212.00 | | 1 906 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 747.00 | 172 124.00 | | 438 747.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | 43 627.00 | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 344.00 | 2 133 422.00 | | 2 379 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 133.00 | 3 093 744.00 | | 3 679 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 112 671.00 | | 14 112 671.00 | 14 112 671.00 |
FG Production vendue services | 2 771 837.00 | 43 135.00 | 2 814 972.00 | 2 771 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 884 508.00 | 43 135.00 | 16 927 643.00 | 16 884 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 932 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 683 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 4 139.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 4 139.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 532.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 532.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 2 608.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 603.00 | 90 975.00 | | 200 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 738.00 | 10 777 978.00 | | 16 935 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 269.00 | 10 612 712.00 | | 16 539 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 468.00 | 165 266.00 | | 396 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 820.00 | | 12 795.00 | 59 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | 12 018.00 | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 574.00 | | 777.00 | 19 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 9 304.00 | | 20 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 434.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | 8 870.00 | | 18 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 886.00 | 1 906 886.00 | | 1 906 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 625.00 | | | 1 872 625.00 |
VB T. V. A. | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 527.00 | | | 422 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 410.00 | 2 435 659.00 | 19 751.00 | 2 455 410.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 344.00 | 2 379 344.00 | | 2 379 344.00 |