| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 163.00 | 4 537.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 044.00 | 93 405.00 | 69 639.00 | 163 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 827.00 | 98 568.00 | 95 259.00 | 193 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 234.00 | | 2 861 234.00 | 2 861 234.00 |
BZ Autres créances | 293 554.00 | | 293 554.00 | 293 554.00 |
CF Disponibilités | 1 406 640.00 | | 1 406 640.00 | 1 406 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 899.00 | | 4 597 899.00 | 4 597 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 726.00 | 98 568.00 | 4 693 158.00 | 4 791 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 009.00 | 103 824.00 | | 121 009.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | 531.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 457.00 | 343 690.00 | | 366 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 997.00 | 1 798 046.00 | | 1 987 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 538.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 072.00 | 3 377 928.00 | | 2 194 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 686.00 | 386 108.00 | | 496 686.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 15 731.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 160.00 | 3 781 305.00 | | 2 705 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 158.00 | 5 579 351.00 | | 4 693 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 096 938.00 | 214 095.00 | 11 311 033.00 | 11 096 938.00 |
FG Production vendue services | 4 692 321.00 | 60 864.00 | 4 753 185.00 | 4 692 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789 259.00 | 274 958.00 | 16 064 218.00 | 15 789 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 195 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 2 992.00 | | 11 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 2 992.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 880.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 880.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | 1 112.00 | | 4 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 381.00 | 11 473.00 | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 610.00 | 145 044.00 | | 150 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 210.00 | 16 032 713.00 | | 16 106 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 753.00 | 15 689 023.00 | | 15 739 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 457.00 | 343 690.00 | | 366 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 451.00 | 41 228.00 | | 60 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 081.00 | | 67 746.00 | 126 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 204.00 | | 66 840.00 | 96 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | 906.00 | 20 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 005.00 | 32 563.00 | | 66 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 1 418.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 260.00 | 31 145.00 | | 62 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 072.00 | 2 194 072.00 | | 2 194 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 362.00 | 159 362.00 | | 159 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 234.00 | 2 861 234.00 | | 2 861 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 285 330.00 | 285 330.00 | | 285 330.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 342.00 | 3 191 259.00 | 20 083.00 | 3 211 342.00 |
VW T.V.A. | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 160.00 | 2 705 160.00 | | 2 705 160.00 |