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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 17 397.00 | 45 300.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 156.00 | 752.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 16 027.00 | 8 092.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 170.00 | 34 680.00 | 1 074 489.00 | 1 109 170.00 |
BT Marchandises | 171 000.00 | 3 572.00 | 167 428.00 | 171 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 088.00 | 3 572.00 | 361 516.00 | 365 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 370.00 | 38 252.00 | 1 440 119.00 | 1 478 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389 947.00 | 1 480 272.00 | | 1 389 947.00 |
230 Autres produits | 21 464.00 | 22 239.00 | | 21 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 555 340.00 | 1 583 007.00 | | 1 555 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 012.00 | 4 523.00 | | -6 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 3 537.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 827.00 | 218 543.00 | | 252 827.00 |
252 Charges sociales | 52 833.00 | 48 900.00 | | 52 833.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 762.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 716.00 | 282 647.00 | | 326 716.00 |
280 Produits financiers | 809.00 | 445.00 | | 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 893.00 | | |
294 Charges financières | 21 205.00 | 22 774.00 | | 21 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 2 947.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 33 528.00 | | 18 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 944.00 | 95 578.00 | | 63 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 231.00 | 9 654.00 | | 105 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 944.00 | 95 578.00 | | 63 944.00 |
DL TOTAL (I) | 389 175.00 | 325 231.00 | | 389 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 99 953.00 | | 91 076.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 943.00 | 1 120 678.00 | | 1 050 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 119.00 | 1 445 909.00 | | 1 440 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 12 973.00 | | 21 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 943.00 | 431 395.00 | 291 901.00 | 1 050 943.00 |