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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 37 786.00 | 24 911.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 4 108.00 | 5 368.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 729.00 | 21 386.00 | 4 343.00 | 25 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 813.00 | 63 380.00 | 1 121 433.00 | 1 184 813.00 |
BT Marchandises | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 586.00 | | 329 586.00 | 329 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 399.00 | 63 380.00 | 1 451 019.00 | 1 514 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 640.00 | 237 384.00 | | 301 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 732.00 | 64 256.00 | | 91 732.00 |
DL TOTAL (I) | 613 373.00 | 521 640.00 | | 613 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 647.00 | 549 840.00 | | 477 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 362.00 | 237 742.00 | | 229 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 529.00 | 119 140.00 | | 95 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 33 958.00 | | 35 109.00 |
EA Autres dettes | | 5 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 647.00 | 947 454.00 | | 837 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 019.00 | 1 469 094.00 | | 1 451 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 434.00 | | | 434 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 312.00 | | 7 502.00 | 1 177 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 100.00 | | 4 500.00 | 1 017 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | | 2 450.00 | 95 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 759.00 | | 552.00 | 64 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 189.00 | 6 191.00 | | 57 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 6 191.00 | | 57 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 647.00 | 74 434.00 | 313 201.00 | 477 647.00 |
VI Groupe et associés | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 570.00 | 83 858.00 | 3 712.00 | 87 570.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 647.00 | 434 434.00 | 313 201.00 | 837 647.00 |