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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 33 605.00 | 29 092.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 2 845.00 | 6 631.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 20 639.00 | 2 640.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 312.00 | 57 189.00 | 1 120 123.00 | 1 177 312.00 |
BT Marchandises | 192 102.00 | 769.00 | 191 332.00 | 192 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 931.00 | 769.00 | 349 162.00 | 349 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 243.00 | 57 959.00 | 1 469 284.00 | 1 527 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 384.00 | 169 175.00 | | 237 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 256.00 | 68 209.00 | | 64 256.00 |
DL TOTAL (I) | 521 640.00 | 457 384.00 | | 521 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 840.00 | 620 357.00 | | 549 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 742.00 | 209 618.00 | | 237 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 106 293.00 | | 119 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 39 908.00 | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 3 738.00 | | 5 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 644.00 | 979 914.00 | | 947 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 284.00 | 1 437 298.00 | | 1 469 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 280.00 | 12 487.00 | 2 578.00 | 47 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | 12 488.00 | 2 578.00 | 47 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 840.00 | 72 816.00 | 305 934.00 | 549 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 644.00 | 470 621.00 | 305 934.00 | 947 644.00 |