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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 49 638.00 | 13 059.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 7 986.00 | 3 660.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 956.00 | 55 240.00 | 132 716.00 | 187 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 498.00 | 112 965.00 | 1 236 534.00 | 1 349 498.00 |
BT Marchandises | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 768.00 | | 561 768.00 | 561 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 267.00 | 112 965.00 | 1 798 302.00 | 1 911 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 617 700.00 | 488 896.00 | | 617 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 321.00 | 148 804.00 | | 206 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 021.00 | 857 700.00 | | 1 044 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 134.00 | 488 484.00 | | 393 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 298.00 | 221 146.00 | | 177 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 404.00 | 115 369.00 | | 114 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 54 880.00 | | 69 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 281.00 | 879 878.00 | | 754 281.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 302.00 | 1 737 579.00 | | 1 798 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 797.00 | | 6 701.00 | 1 342 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 600.00 | | | 1 021 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 600.00 | | 6 700.00 | 255 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 597.00 | | 2.00 | 65 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 190.00 | 20 774.00 | | 92 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | 20 774.00 | | 92 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 134.00 | 97 629.00 | 262 844.00 | 393 134.00 |
VI Groupe et associés | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 015.00 | 116 303.00 | 3 712.00 | 120 015.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 281.00 | 458 777.00 | 262 844.00 | 754 281.00 |