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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 41 736.00 | 20 961.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482.00 | 5 249.00 | 5 233.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 274.00 | 24 468.00 | 115 806.00 | 140 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 365.00 | 71 554.00 | 1 228 812.00 | 1 300 365.00 |
BT Marchandises | 185 219.00 | | 185 219.00 | 185 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 913.00 | | 442 913.00 | 442 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 278.00 | 71 554.00 | 1 671 724.00 | 1 743 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 373.00 | 301 640.00 | | 373 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 524.00 | 91 732.00 | | 135 524.00 |
DL TOTAL (I) | 728 896.00 | 613 373.00 | | 728 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 560.00 | 477 647.00 | | 539 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 668.00 | 229 362.00 | | 224 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 898.00 | 95 529.00 | | 116 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 35 109.00 | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 828.00 | 837 647.00 | | 942 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 724.00 | 1 451 019.00 | | 1 671 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 985.00 | 434 434.00 | | 489 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 813.00 | | 115 552.00 | 1 184 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 600.00 | | | 1 021 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | | 115 550.00 | 97 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 311.00 | | 2.00 | 65 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 8 174.00 | | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 280.00 | 8 174.00 | | 63 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 560.00 | 86 716.00 | 400 674.00 | 539 560.00 |
VI Groupe et associés | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 579.00 | 141 867.00 | 3 712.00 | 145 579.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 828.00 | 489 985.00 | 400 674.00 | 942 828.00 |