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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 45 687.00 | 17 010.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 6 766.00 | 4 881.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 256.00 | 39 638.00 | 141 619.00 | 181 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 797.00 | 92 190.00 | 1 250 607.00 | 1 342 797.00 |
BT Marchandises | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 769.00 | 92 190.00 | 1 737 579.00 | 1 829 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 896.00 | 373 373.00 | | 488 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 804.00 | 135 524.00 | | 148 804.00 |
DL TOTAL (I) | 857 700.00 | 728 896.00 | | 857 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 484.00 | 539 560.00 | | 488 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 146.00 | 224 668.00 | | 221 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 116 898.00 | | 115 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 880.00 | 61 702.00 | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 878.00 | 942 828.00 | | 879 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 579.00 | 1 671 724.00 | | 1 737 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 395.00 | 489 985.00 | | 504 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 365.00 | | 42 432.00 | 1 300 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 600.00 | | | 1 021 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 453.00 | | 42 148.00 | 213 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 312.00 | | 285.00 | 65 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 554.00 | 20 637.00 | | 71 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 454.00 | 20 637.00 | | 71 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 484.00 | 113 000.00 | 323 314.00 | 488 484.00 |
VI Groupe et associés | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 064.00 | 138 352.00 | 3 712.00 | 142 064.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 878.00 | 504 395.00 | 323 314.00 | 879 878.00 |