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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 415.00 | | 5 767 415.00 | 5 767 415.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 559.00 | | 300 559.00 | 300 559.00 |
CF Disponibilités | 625 830.00 | | 625 830.00 | 625 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 298.00 | | 3 348 298.00 | 3 348 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 713.00 | | 9 115 713.00 | 9 115 713.00 |
CU Autres participations | 5 742 194.00 | | 5 742 194.00 | 5 742 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 60 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 823 748.00 | 282 321.00 | | 823 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 608.00 | 764 790.00 | | 791 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 356.00 | 1 113 111.00 | | 1 673 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 136.00 | 5 173 186.00 | | 4 331 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 221.00 | 2 042 942.00 | | 2 426 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 826.00 | 580 382.00 | | 659 826.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 357.00 | 7 807 738.00 | | 7 442 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 713.00 | 8 920 849.00 | | 9 115 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 351.00 | | 5 307 351.00 | 5 307 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 351.00 | | 5 307 351.00 | 5 307 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 314.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 545.00 | 197 333.00 | | 207 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 540.00 | 5 452 219.00 | | 5 681 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 932.00 | 4 687 429.00 | | 4 889 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 608.00 | 764 790.00 | | 791 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 208.00 | | 206.00 | 5 767 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767 208.00 | | 206.00 | 5 767 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 015.00 | | | 2 418 015.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 331 136.00 | 860 472.00 | 3 323 313.00 | 4 331 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 221.00 | 2 426 221.00 | | 2 426 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 133.00 | | | 841 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 130.00 | 2 421 909.00 | 25 221.00 | 2 447 130.00 |
VW T.V.A. | 538 218.00 | 538 218.00 | | 538 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 357.00 | 3 971 693.00 | 3 323 313.00 | 7 442 357.00 |