| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 211 192.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 854 298.00 | |
AN Terrains | | | 416 700.00 | |
AP Constructions | | | 3 408 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 454 607.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 752 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 347.00 | |
BF Prêts | | | 36 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 497 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 094 442.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 068 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 787 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 196 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 201 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 362 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 859 496.00 | |
CU Autres participations | | | 1 104 093.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 009 422.00 | 6 748 612.00 | | 8 009 422.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 418.00 | 8 276 293.00 | | 9 441 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 132.00 | 949 914.00 | | 1 025 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 132.00 | 949 915.00 | | 1 025 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 322.00 | 4 437 717.00 | | 3 137 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 037.00 | 5 395 700.00 | | 5 706 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 347.00 | 281 457.00 | | 500 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292 605.00 | 6 014 614.00 | | 6 292 605.00 |
EA Autres dettes | 461 201.00 | 164 036.00 | | 461 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 903 805.00 | 8 137 994.00 | | 7 903 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 001 317.00 | 24 461 656.00 | | 24 001 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 859 496.00 | 40 995 209.00 | | 42 859 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 235 994.00 | 21 265 475.00 | | 22 235 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 165 124.00 | 1 260 811.00 | | 1 165 124.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 730 510.00 | 6 544 486.00 | | 7 730 510.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 661 119.00 | 762 858.00 | | 661 119.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 391 629.00 | 7 307 345.00 | | 8 391 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 950 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 950 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 832 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 734 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 837.00 | |
GE Autres charges | | | 218 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 004 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | 100 835.00 | | 16 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 068.00 | 141 262.00 | | 55 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 157.00 | 242 098.00 | | 71 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | 13 728.00 | | 17 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 712.00 | 126 949.00 | | 59 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 781.00 | 140 677.00 | | 81 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 624.00 | 101 421.00 | | -10 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 548.00 | 66 152.00 | | 190 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 972.00 | 737 638.00 | | 820 972.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 826 242.00 | 2 023 669.00 | | 1 826 242.00 |