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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 4 083.00 | 6 125.00 | 10 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 290.00 | | 626 290.00 | 626 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 903.00 | 4 083.00 | 7 100 820.00 | 7 104 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
BZ Autres créances | 1 194 707.00 | | 1 194 707.00 | 1 194 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 291.00 | | 1 201 291.00 | 1 201 291.00 |
CF Disponibilités | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 297.00 | | 3 326 297.00 | 3 326 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 201.00 | 4 083.00 | 10 427 117.00 | 10 431 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 442 284.00 | | 6 442 284.00 | 6 442 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862 752.00 | 3 011 088.00 | | 3 862 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 516.00 | 851 665.00 | | 845 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 140.00 | 4 129 624.00 | | 4 975 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 785.00 | 2 416 710.00 | | 712 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329 274.00 | 3 242 171.00 | | 4 329 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 23 750.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 511.00 | 604 684.00 | | 385 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 977.00 | 6 287 314.00 | | 5 451 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 117.00 | 10 416 939.00 | | 10 427 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 493.00 | 4 932 409.00 | | 5 026 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 902 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 902 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 477.00 | 204 689.00 | | 172 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 174.00 | 6 024 927.00 | | 6 344 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 658.00 | 5 173 262.00 | | 5 498 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 516.00 | 851 665.00 | | 845 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 630.00 | | 754 123.00 | 6 360 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 7 094 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 7 104 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 630.00 | | 743 915.00 | 6 360 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327 501.00 | 4 327 501.00 | | 4 327 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 290.00 | | 626 290.00 | 626 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 925.00 | 1 657 925.00 | | 1 657 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 785.00 | 287 301.00 | 425 484.00 | 712 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 766.00 | 1 666 356.00 | 652 411.00 | 2 318 766.00 |
VW T.V.A. | 354 840.00 | 354 840.00 | | 354 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 977.00 | 5 026 493.00 | 425 484.00 | 5 451 977.00 |