| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 587.00 | | 5 759 587.00 | 5 759 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 455.00 | | 2 107 455.00 | 2 107 455.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 453.00 | | 751 453.00 | 751 453.00 |
CF Disponibilités | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 451.00 | | 3 235 451.00 | 3 235 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 038.00 | | 8 995 038.00 | 8 995 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 734 366.00 | | 5 734 366.00 | 5 734 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 356.00 | 823 748.00 | | 1 615 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 163.00 | 791 608.00 | | 786 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 391.00 | 1 673 356.00 | | 2 672 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 353.00 | 4 331 136.00 | | 3 478 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 224.00 | 2 426 221.00 | | 2 145 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 16 053.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 447.00 | 659 826.00 | | 684 447.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 9 120.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 647.00 | 7 442 357.00 | | 6 322 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 038.00 | 9 115 713.00 | | 8 995 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 055.00 | 3 971 693.00 | | 3 713 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 503 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 503 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 154.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 154.00 | | 10 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | 154.00 | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 702.00 | 207 545.00 | | 208 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 926.00 | 5 681 540.00 | | 5 880 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 763.00 | 4 889 932.00 | | 5 094 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 163.00 | 791 608.00 | | 786 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 415.00 | | | 5 767 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 828.00 | 5 759 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 5 759 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767 415.00 | | | 5 767 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 455.00 | | | 2 107 455.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 353.00 | 868 760.00 | 2 609 593.00 | 3 478 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 224.00 | 2 145 224.00 | | 2 145 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 042.00 | | | 851 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 172.00 | 2 113 951.00 | 25 221.00 | 2 139 172.00 |
VW T.V.A. | 484 985.00 | 484 985.00 | | 484 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 647.00 | 3 713 055.00 | 2 609 593.00 | 6 322 647.00 |