| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 496.00 | | 6 355 496.00 | 6 355 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 494.00 | | 2 535 494.00 | 2 535 494.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 612.00 | | 701 612.00 | 701 612.00 |
CF Disponibilités | 580 767.00 | | 580 767.00 | 580 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 341.00 | | 3 823 341.00 | 3 823 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 837.00 | | 10 178 837.00 | 10 178 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 328 509.00 | | 6 328 509.00 | 6 328 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 56 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 968.00 | 1 615 356.00 | | 2 140 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 120.00 | 786 163.00 | | 870 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 960.00 | 2 672 391.00 | | 3 277 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 831.00 | 3 478 353.00 | | 3 467 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 366.00 | 2 145 224.00 | | 2 717 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 14 618.00 | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 224.00 | 684 447.00 | | 691 224.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 877.00 | 6 322 647.00 | | 6 900 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 178 837.00 | 8 995 038.00 | | 10 178 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 168.00 | 3 713 055.00 | | 4 484 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 560 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 560 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 426.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 131.00 | 208 702.00 | | 251 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 870.00 | 5 880 926.00 | | 5 928 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 750.00 | 5 094 763.00 | | 5 058 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 120.00 | 786 163.00 | | 870 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 587.00 | | 849 049.00 | 5 759 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 140.00 | 6 355 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 140.00 | 6 355 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759 587.00 | | 849 049.00 | 5 759 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 155.00 | 299 024.00 | 74 602.00 | 737 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 162.00 | 710 488.00 | 673 882.00 | 1 361 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 162.00 | 710 488.00 | 673 882.00 | 1 361 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 317.00 | 1 009 512.00 | 748 484.00 | 2 098 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 495.00 | 2 535 495.00 | | 2 535 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 831.00 | 1 051 122.00 | 2 416 710.00 | 3 467 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 215.00 | 2 711 215.00 | | 2 711 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 982.00 | | | 905 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 948.00 | 2 541 827.00 | 26 121.00 | 2 567 948.00 |
VW T.V.A. | 491 795.00 | 491 795.00 | | 491 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 877.00 | 4 484 168.00 | 2 416 710.00 | 6 900 877.00 |