| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 011 766.00 | 10 208.00 | 6 001 558.00 | 6 011 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 596.00 | | 2 247 596.00 | 2 247 596.00 |
BZ Autres créances | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 199.00 | | 2 403 199.00 | 2 403 199.00 |
CF Disponibilités | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 869 625.00 | | 4 869 625.00 | 4 869 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 391.00 | 10 208.00 | 10 871 183.00 | 10 881 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 443 379.00 | | 5 443 379.00 | 5 443 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 52 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 879 134.00 | 4 708 268.00 | | 4 879 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 758.00 | 830 884.00 | | 1 041 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 764.00 | 5 806 024.00 | | 6 183 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079 261.00 | 4 885 808.00 | | 4 079 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 658.00 | 31 839.00 | | 46 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 500.00 | 548 795.00 | | 561 500.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 687 419.00 | 5 892 645.00 | | 4 687 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 183.00 | 11 698 669.00 | | 10 871 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 419.00 | 5 756 510.00 | | 4 687 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 652 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 652 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 723.00 | | | 1 022 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 043.00 | | | 1 023 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 026.00 | | | 1 025 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 081.00 | | | 1 028 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 080.00 | 150 806.00 | | 144 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 255.00 | 6 212 881.00 | | 7 424 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 497.00 | 5 381 997.00 | | 6 382 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 758.00 | 830 884.00 | | 1 041 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 026.00 | | 11 883.00 | 7 071 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 117.00 | 1 025 026.00 | 6 001 558.00 | 46 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 117.00 | 1 025 026.00 | 6 011 766.00 | 46 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060 818.00 | | 11 883.00 | 7 060 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 2 042.00 | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 2 042.00 | | 8 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 596.00 | 2 247 596.00 | | 2 247 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 079 261.00 | 4 079 261.00 | | 4 079 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 484.00 | | | 425 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 946.00 | 2 381 768.00 | 558 178.00 | 2 939 946.00 |
VW T.V.A. | 447 745.00 | 447 745.00 | | 447 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 419.00 | 4 687 419.00 | | 4 687 419.00 |