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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 114 046.00 | 32 584.00 | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 4 504.00 | 883.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 085.00 | 40 955.00 | 87 130.00 | 128 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 662.00 | 161 864.00 | 2 035 798.00 | 2 197 662.00 |
BT Marchandises | 218 400.00 | 16 075.00 | 202 325.00 | 218 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 733.00 | 16 075.00 | 267 659.00 | 283 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 395.00 | 177 939.00 | 2 303 456.00 | 2 481 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 467.00 | | | 1 320 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
EA Autres dettes | 683 259.00 | | | 683 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 937.00 | | | 2 285 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 456.00 | | | 2 303 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 115.00 | | | 383 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 511.00 | | 1 763 511.00 | 1 763 511.00 |
FG Production vendue services | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 236.00 | | 1 776 236.00 | 1 776 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 285.00 | | | 1 786 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 483.00 | | | 1 770 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 625.00 | 16 075.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 16 075.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | 16 075.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 975.00 | 10 220.00 | | 95 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 259.00 | 62 583.00 | | 683 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | 53 537.00 | 25 200.00 | 78 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 937.00 | 383 115.00 | 515 231.00 | 2 285 937.00 |