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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 90 743.00 | 42 592.00 | 133 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | 2 941.00 | 23 579.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 232.00 | 248 061.00 | 1 956 171.00 | 2 204 232.00 |
BT Marchandises | 188 837.00 | 18 199.00 | 170 638.00 | 188 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | 474.00 | 67 891.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 710.00 | 18 673.00 | 265 037.00 | 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 942.00 | 266 734.00 | 2 221 208.00 | 2 487 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 613.00 | | | 1 073 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 309.00 | | | 538 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
EA Autres dettes | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 890.00 | | | 1 969 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 208.00 | | | 2 221 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 134.00 | | | 528 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 963.00 | 18 199.00 | 16 963.00 | 16 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 474.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | 18 673.00 | 18 139.00 | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | 18 673.00 | 18 139.00 | 18 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 309.00 | | | 538 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 613.00 | 170 166.00 | 592 981.00 | 1 073 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 824.00 | 92 304.00 | 26 520.00 | 118 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 890.00 | 528 134.00 | 592 981.00 | 1 969 890.00 |