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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 4 818.00 | 569.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 751.00 | 56 887.00 | 75 864.00 | 132 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | 1 269.00 | 25 251.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 648.00 | 211 964.00 | 1 991 684.00 | 2 203 648.00 |
BT Marchandises | 225 797.00 | 12 420.00 | 213 377.00 | 225 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | 2 270.00 | 34 042.00 | 36 312.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 111.00 | 14 690.00 | 275 421.00 | 290 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 759.00 | 226 654.00 | 2 267 105.00 | 2 493 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
DL TOTAL (I) | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 277.00 | | | 1 316 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
EA Autres dettes | 587 483.00 | | | 587 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 327.00 | | | 2 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 105.00 | | | 2 267 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 527.00 | | | 938 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 654.00 | | 1 748 654.00 | 1 748 654.00 |
FG Production vendue services | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 773.00 | | 1 760 773.00 | 1 760 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 938.00 | | | 1 780 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 680.00 | | | 1 700 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 075.00 | 12 420.00 | 28 495.00 | 16 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | 15 959.00 | 32 034.00 | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 15 959.00 | 32 034.00 | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 464.00 | 19 000.00 | | 69 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 483.00 | 587 483.00 | | 587 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 277.00 | 135 941.00 | 566 641.00 | 1 316 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 780.00 | 45 260.00 | 26 520.00 | 71 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 327.00 | 938 527.00 | 566 641.00 | 2 169 327.00 |