| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 721.00 | 122 446.00 | 14 275.00 | 136 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 3 590.00 | 25 640.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 498.00 | 280 413.00 | 1 930 085.00 | 2 210 498.00 |
BT Marchandises | 375 326.00 | 17 351.00 | 357 975.00 | 375 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 910.00 | 895.00 | 79 015.00 | 79 910.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 064.00 | 18 247.00 | 572 817.00 | 591 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 562.00 | 298 660.00 | 2 502 903.00 | 2 801 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 949.00 | 250 219.00 | | 308 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 58 730.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 313 611.00 | 310 049.00 | | 313 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 850.00 | 922 922.00 | | 1 140 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 035.00 | 609 682.00 | | 601 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 158 284.00 | | 248 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 914.00 | 76 619.00 | | 89 914.00 |
EA Autres dettes | 109 380.00 | 109 501.00 | | 109 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 291.00 | 1 877 008.00 | | 2 189 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 903.00 | 2 187 057.00 | | 2 502 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 241.00 | 507 109.00 | | 580 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 480.00 | 18 795.00 | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 417.00 | | 6 080.00 | 2 204 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 360.00 | | | 1 892 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 908.00 | | 3 200.00 | 138 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | 2 880.00 | 26 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 781.00 | 15 041.00 | | 261 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 791.00 | 15 041.00 | | 112 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 550.00 | 40.00 | | 3 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 524.00 | 17 351.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 895.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 840.00 | 18 287.00 | 12 290.00 | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | 18 287.00 | 12 290.00 | 15 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 247.00 | 12 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 369.00 | 123 354.00 | 472 469.00 | 1 131 369.00 |
VI Groupe et associés | 601 035.00 | | | 601 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 291.00 | 580 241.00 | 472 469.00 | 2 189 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | 5 971.00 | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 233.00 | 12 047.00 | | 23 233.00 |
ST Autres comptes | 91 922.00 | 29 664.00 | | 91 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 896.00 | 42 841.00 | | 51 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 184.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | 7 155.00 | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 714.00 | 84 900.00 | | 90 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 458.00 | 77 578.00 | | 121 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 052.00 | 84 552.00 | | 167 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |