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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 721.00 | 134 203.00 | 2 518.00 | 136 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 3 590.00 | 25 640.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 498.00 | 292 170.00 | 1 918 328.00 | 2 210 498.00 |
BT Marchandises | 394 609.00 | 32 933.00 | 361 676.00 | 394 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 311.00 | 32 933.00 | 474 378.00 | 507 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 809.00 | 325 103.00 | 2 392 706.00 | 2 717 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 511.00 | 308 949.00 | | 312 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | 3 562.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 329 048.00 | 313 611.00 | | 329 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 254.00 | 1 140 850.00 | | 1 073 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 927.00 | 601 035.00 | | 579 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 264.00 | 248 113.00 | | 223 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | 89 914.00 | | 62 843.00 |
EA Autres dettes | 124 370.00 | 109 380.00 | | 124 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 658.00 | 2 189 291.00 | | 2 063 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 706.00 | 2 502 903.00 | | 2 392 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 019.00 | 580 241.00 | | 1 180 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 529.00 | 9 480.00 | | 64 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 498.00 | | | 2 210 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 360.00 | | | 1 892 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 823.00 | 11 757.00 | | 276 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 11 757.00 | | 127 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 351.00 | 32 933.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 837.00 | 32 933.00 | 18 247.00 | 21 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 837.00 | 32 933.00 | 18 247.00 | 21 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 933.00 | 18 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 725.00 | 125 086.00 | 425 504.00 | 1 008 725.00 |
VI Groupe et associés | 579 927.00 | 579 927.00 | | 579 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 658.00 | 1 180 019.00 | 425 504.00 | 2 063 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 701.00 | 10 939.00 | | 17 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 111.00 | 23 233.00 | | 38 111.00 |
ST Autres comptes | 62 550.00 | 91 922.00 | | 62 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 808.00 | 51 896.00 | | 57 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 1 271.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 506.00 | 12 210.00 | | 18 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 046.00 | 90 714.00 | | 98 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 140.00 | 121 458.00 | | 101 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 469.00 | 167 052.00 | | 158 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |