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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 154.00 | 532.00 | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 3 148.00 | 18 540.00 | 21 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 942.00 | 3 303.00 | 20 639.00 | 23 942.00 |
060 Stock marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
110 Total général Actif | 133 052.00 | 3 303.00 | 129 750.00 | 133 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 231.00 | | | 235 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
252 Charges sociales | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 686.00 | | | 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 910.00 | | | 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |