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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 383.00 | 303.00 | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 962.00 | 12 728.00 | 25 234.00 | 37 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 923.00 | 13 111.00 | 27 813.00 | 40 923.00 |
060 Stock marchandises | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
072 Créances – Autres | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
084 Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
110 Total général Actif | 261 650.00 | 13 111.00 | 248 539.00 | 261 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 076.00 | | | 472 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | | | 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 027.00 | | | -13 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
252 Charges sociales | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 138.00 | | | 421 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |