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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 697.00 | 123.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 990.00 | 26 644.00 | 30 346.00 | 56 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 705.00 | 27 341.00 | 35 364.00 | 62 705.00 |
060 Stock marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
072 Créances – Autres | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
084 Disponibilités | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 086.00 | | 318 086.00 | 318 086.00 |
110 Total général Actif | 380 792.00 | 27 341.00 | 353 450.00 | 380 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 238.00 | | | 593 238.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 741.00 | | | 594 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
252 Charges sociales | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 853.00 | | | 553 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | -135.00 | | | -135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 082.00 | | | -37 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |