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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 974.00 | 91 306.00 | 32 668.00 | 123 974.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 688.00 | 92 543.00 | 37 146.00 | 129 688.00 |
060 Stock marchandises | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
072 Créances – Autres | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
084 Disponibilités | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 657.00 | | 249 657.00 | 249 657.00 |
110 Total général Actif | 379 345.00 | 92 543.00 | 286 803.00 | 379 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
230 Autres produits | 682.00 | | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 770.00 | | | 432 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
252 Charges sociales | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 858.00 | | | 423 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51 798.00 | | | -51 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |