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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 941.00 | 295.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 45 056.00 | 41 201.00 | 86 257.00 |
040 Immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 890.00 | 45 997.00 | 45 892.00 | 91 890.00 |
060 Stock marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
072 Créances – Autres | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
084 Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
110 Total général Actif | 277 985.00 | 45 997.00 | 231 988.00 | 277 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 122.00 | | | 430 122.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 191.00 | | | 430 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
252 Charges sociales | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 974.00 | | | 612 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 782.00 | | | -182 782.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 294.00 | | | -57 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 545.00 | | | -130 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 417.00 | | | 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 273.00 | | | 25 273.00 |