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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 646.00 | 76 897.00 | 39 749.00 | 116 646.00 |
040 Immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 461.00 | 78 133.00 | 44 328.00 | 122 461.00 |
060 Stock marchandises | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
072 Créances – Autres | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
084 Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
110 Total général Actif | 352 628.00 | 78 133.00 | 274 495.00 | 352 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -244 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
230 Autres produits | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 261.00 | | | 251 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
252 Charges sociales | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
262 Autres charges | -7.00 | | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 739.00 | | | 540 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -289 478.00 | | | -289 478.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 266.00 | | | -45 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -244 689.00 | | | -244 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |