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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 1 935.00 | 4 175.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 595.00 | 83 069.00 | 24 525.00 | 107 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 16 192.00 | 19 414.00 | 35 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 810.00 | 101 196.00 | 186 614.00 | 287 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BZ Autres créances | 131 662.00 | | 131 662.00 | 131 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 573.00 | 101 196.00 | 412 377.00 | 513 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 046.00 | 393.00 | | -6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747.00 | 19 793.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 238.00 | 146 405.00 | | 132 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 987.00 | 83 423.00 | | 134 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 59 557.00 | | 88 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 42 448.00 | | 40 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 629.00 | 331 833.00 | | 398 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 377.00 | 351 627.00 | | 412 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 791.00 | | 13 019.00 | 274 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 181.00 | | 13 019.00 | 130 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 485.00 | 31 711.00 | | 69 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | 1 222.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | 30 489.00 | | 68 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 133.00 | 35 245.00 | 75 888.00 | 111 133.00 |
VI Groupe et associés | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VP Divers | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 577.00 | 201 077.00 | 8 500.00 | 209 577.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 629.00 | 322 742.00 | 75 888.00 | 398 629.00 |