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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 5 601.00 | 509.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 379.00 | 113 687.00 | 57 692.00 | 171 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 557.00 | 23 987.00 | 9 570.00 | 33 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 546.00 | 143 274.00 | 206 272.00 | 349 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BT Marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BZ Autres créances | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 850.00 | 143 274.00 | 446 576.00 | 589 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | | 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 609.00 | -17 188.00 | | -33 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 924.00 | -16 795.00 | | -85 924.00 |
DL TOTAL (I) | -85 114.00 | 810.00 | | -85 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | 75 527.00 | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 060.00 | 117 654.00 | | 196 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 677.00 | 188 227.00 | | 255 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | 53 414.00 | | 64 877.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 690.00 | 434 822.00 | | 531 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 576.00 | 435 633.00 | | 446 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 690.00 | 420 333.00 | | 531 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 684.00 | | 23 862.00 | 325 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 074.00 | | 23 862.00 | 181 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 524.00 | 15 751.00 | | 127 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | 1 222.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 145.00 | 14 529.00 | | 123 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VB T. V. A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VI Groupe et associés | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 210.00 | 198 710.00 | 8 500.00 | 207 210.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 690.00 | 531 690.00 | | 531 690.00 |