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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 380.00 | 123 905.00 | 41 475.00 | 165 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | 24 008.00 | 7 549.00 | 31 557.00 |
AX Avances et acomptes | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 300.00 | 154 023.00 | 266 277.00 | 420 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BZ Autres créances | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 194.00 | 154 023.00 | 418 171.00 | 572 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -119 533.00 | -33 609.00 | | -119 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 769.00 | -85 924.00 | | -169 769.00 |
DL TOTAL (I) | -254 883.00 | -85 114.00 | | -254 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 146.00 | 196 060.00 | | 487 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | 255 677.00 | | 144 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 64 877.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 560.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 054.00 | 531 690.00 | | 673 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 171.00 | 446 576.00 | | 418 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 054.00 | 531 690.00 | | 673 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 665 051.00 | | 665 051.00 | 665 051.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 051.00 | | 665 051.00 | 665 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 410.00 | | | -9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 201.00 | 872 109.00 | | 694 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 971.00 | 958 033.00 | | 863 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 769.00 | -85 924.00 | | -169 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 546.00 | | 105 736.00 | 349 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 982.00 | 420 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 982.00 | 275 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 936.00 | | 105 136.00 | 204 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 600.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 274.00 | 21 352.00 | 10 603.00 | 143 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 601.00 | 1 018.00 | 509.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | 20 334.00 | 10 094.00 | 137 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VI Groupe et associés | 487 146.00 | 487 146.00 | | 487 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 054.00 | 673 054.00 | | 673 054.00 |