| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 148.00 | 121 488.00 | 286 660.00 | 408 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 439.00 | 9 852.00 | 53 587.00 | 63 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 297.00 | 137 450.00 | 541 847.00 | 679 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
BT Marchandises | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 175.00 | | 360 175.00 | 360 175.00 |
BZ Autres créances | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 181.00 | | 771 181.00 | 771 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 478.00 | 137 450.00 | 1 313 028.00 | 1 450 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -119 605.00 | -4 903.00 | | -119 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 899.00 | -114 702.00 | | -410 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 048.00 | 22 619.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | -261 436.00 | 153 034.00 | | -261 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 974.00 | | | 258 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 319.00 | 173 716.00 | | 553 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 752.00 | 199 131.00 | | 554 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 139.00 | 123 701.00 | | 86 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 053.00 | 600.00 | | 119 053.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 400.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 464.00 | 499 548.00 | | 1 574 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 028.00 | 652 582.00 | | 1 313 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 319.00 | | | 553 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 531.00 | | 1 549 531.00 | 1 549 531.00 |
FG Production vendue services | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 613.00 | | 1 625 613.00 | 1 625 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -462.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 927.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 882.00 | 348 843.00 | | 93 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 882.00 | 348 843.00 | | 93 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 811.00 | 339 394.00 | | 87 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 813.00 | 345 140.00 | | 90 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | 3 703.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 262.00 | 1 534 083.00 | | 1 727 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 161.00 | 1 648 785.00 | | 2 138 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 899.00 | -114 702.00 | | -410 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 349.00 | | 486 852.00 | 486 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 904.00 | 679 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 504.00 | 471 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 239.00 | | 426 852.00 | 338 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 60 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 738.00 | 58 930.00 | 79 218.00 | 157 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 628.00 | 58 930.00 | 79 218.00 | 151 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 752.00 | 554 752.00 | | 554 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | 11 600.00 | 60 000.00 | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 360 175.00 | 360 175.00 | | 360 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 974.00 | 62 441.00 | 196 533.00 | 258 974.00 |
VI Groupe et associés | 553 319.00 | 553 319.00 | | 553 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 251.00 | 470 251.00 | 60 000.00 | 530 251.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 464.00 | 1 377 932.00 | 196 533.00 | 1 574 464.00 |