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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 4 379.00 | 1 731.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 517.00 | 101 410.00 | 46 108.00 | 147 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 557.00 | 21 735.00 | 11 822.00 | 33 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 684.00 | 127 524.00 | 198 161.00 | 325 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
BZ Autres créances | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 156.00 | 127 524.00 | 435 633.00 | 563 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -17 188.00 | -6 046.00 | | -17 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 795.00 | -11 142.00 | | -16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 810.00 | 17 605.00 | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 527.00 | 116 093.00 | | 75 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 654.00 | 91 166.00 | | 117 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 227.00 | 67 729.00 | | 188 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 46 451.00 | | 53 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 822.00 | 323 469.00 | | 434 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 633.00 | 341 074.00 | | 435 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 333.00 | 321 439.00 | | 420 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | 24 947.00 | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 157.00 | | 36 528.00 | 289 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 547.00 | | 36 528.00 | 144 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 551.00 | 13 973.00 | | 113 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | 1 222.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 394.00 | 12 751.00 | | 110 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 39 037.00 | 14 490.00 | 53 527.00 |
VI Groupe et associés | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VP Divers | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 822.00 | 420 333.00 | 14 490.00 | 434 822.00 |