| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 182.00 | 125 274.00 | 48 909.00 | 174 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 638.00 | 26 355.00 | 7 283.00 | 33 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 349.00 | 157 738.00 | 328 610.00 | 486 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BT Marchandises | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 972.00 | | 323 972.00 | 323 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 321.00 | 157 738.00 | 652 582.00 | 810 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 34 400.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | -119 533.00 | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 702.00 | -169 769.00 | | -114 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 153 034.00 | -254 883.00 | | 153 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 716.00 | 487 146.00 | | 173 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 131.00 | 144 738.00 | | 199 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 701.00 | 40 897.00 | | 123 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 273.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 548.00 | 673 054.00 | | 499 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 582.00 | 418 171.00 | | 652 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 548.00 | 673 054.00 | | 499 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 144.00 | | 1 057 144.00 | 1 057 144.00 |
FG Production vendue services | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 398.00 | | 1 145 398.00 | 1 145 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 843.00 | 21 850.00 | | 348 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 843.00 | 21 850.00 | | 348 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | 9 714.00 | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 394.00 | 21 547.00 | | 339 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 140.00 | 31 260.00 | | 345 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | -9 410.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 083.00 | 694 201.00 | | 1 534 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 785.00 | 863 971.00 | | 1 648 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 702.00 | -169 769.00 | | -114 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 300.00 | | 435 946.00 | 420 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 897.00 | 486 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 897.00 | 338 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 090.00 | | 433 046.00 | 275 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 2 900.00 | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 023.00 | 23 277.00 | 19 562.00 | 154 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 913.00 | 23 277.00 | 19 562.00 | 147 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VI Groupe et associés | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VW T.V.A. | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 548.00 | 499 548.00 | | 499 548.00 |