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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
BZ Autres créances | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 539.00 | | 299 539.00 | 299 539.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 291.00 | | 484 291.00 | 484 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 291.00 | | 2 304 291.00 | 2 304 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 5 732.00 | 11 087.00 | | 5 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 2 179.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 261.00 | -13 266.00 | | -88 261.00 |
280 Produits financiers | 104 012.00 | 602 581.00 | | 104 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 221.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 976.00 | 587 094.00 | | 14 976.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DG Autres réserves | 457 739.00 | | | 457 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 587 094.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 070.00 | 2 387 094.00 | | 2 302 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221.00 | 3 967.00 | | 2 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 291.00 | 2 391 061.00 | | 2 304 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |