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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 486.00 | | 1 821 486.00 | 1 821 486.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 202.00 | | 1 974 202.00 | 1 974 202.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 591.00 | 37 192.00 | | 37 591.00 |
DG Autres réserves | 159 229.00 | 231 657.00 | | 159 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 379.00 | 7 970.00 | | -70 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 440.00 | 2 076 820.00 | | 1 926 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269.00 | 11 382.00 | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 164.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 18 105.00 | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762.00 | 30 651.00 | | 47 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 202.00 | 2 107 471.00 | | 1 974 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313.00 | 85 308.00 | | 15 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 692.00 | 77 337.00 | | 85 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 379.00 | 7 970.00 | | -70 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |