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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 776.00 | | 1 821 776.00 | 1 821 776.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CF Disponibilités | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 679.00 | | 495 679.00 | 495 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 455.00 | | 2 317 455.00 | 2 317 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | 159 229.00 | | 48 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 756.00 | -70 379.00 | | 77 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 196.00 | 1 926 440.00 | | 1 964 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 157.00 | 31 269.00 | | 321 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 187.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 15 306.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 256.00 | 47 762.00 | | 353 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 455.00 | 1 974 202.00 | | 2 317 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 115.00 | | | -39 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 169.00 | 15 313.00 | | 122 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 413.00 | 85 692.00 | | 44 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 756.00 | -70 379.00 | | 77 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 486.00 | | 290.00 | 1 821 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 486.00 | | 290.00 | 1 821 486.00 |