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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
BZ Autres créances | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CF Disponibilités | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 530.00 | | 433 530.00 | 433 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 530.00 | | 2 253 530.00 | 2 253 530.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 103.00 | 29 355.00 | | 30 103.00 |
DG Autres réserves | 371 966.00 | 457 739.00 | | 371 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 038.00 | 14 976.00 | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 108.00 | 2 302 070.00 | | 2 251 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 200.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 821.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 221.00 | | 2 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 530.00 | 2 304 291.00 | | 2 253 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422.00 | 2 221.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 775.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 636.00 | 105 945.00 | | 105 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 598.00 | 90 969.00 | | 56 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 038.00 | 14 976.00 | | 49 038.00 |