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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 918.00 | | 1 820 918.00 | 1 820 918.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CF Disponibilités | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 956.00 | | 345 956.00 | 345 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 874.00 | | 2 166 874.00 | 2 166 874.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 152.00 | 32 555.00 | | 35 152.00 |
DG Autres réserves | 267 897.00 | 318 553.00 | | 267 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 800.00 | 51 942.00 | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 850.00 | 2 203 050.00 | | 2 143 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 3 392.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 024.00 | 4 556.00 | | 23 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 874.00 | 2 207 606.00 | | 2 166 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 024.00 | 4 556.00 | | 23 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 849.00 | -21 536.00 | | -21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 454.00 | 106 761.00 | | 112 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 654.00 | 54 820.00 | | 71 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 800.00 | 51 942.00 | | 40 800.00 |