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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 200.00 | | 1 821 200.00 | 1 821 200.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 011.00 | 3 927.00 | 221 084.00 | 225 011.00 |
CF Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 197.00 | 3 927.00 | 286 271.00 | 290 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 397.00 | 3 927.00 | 2 107 471.00 | 2 111 397.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 192.00 | 35 152.00 | | 37 192.00 |
DG Autres réserves | 231 657.00 | 267 897.00 | | 231 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | 40 800.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 820.00 | 2 143 850.00 | | 2 076 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | 1 860.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 651.00 | 23 024.00 | | 30 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 471.00 | 2 166 874.00 | | 2 107 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651.00 | 23 024.00 | | 30 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 483.00 | -21 849.00 | | -26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 308.00 | 112 454.00 | | 85 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 337.00 | 71 654.00 | | 77 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | 40 800.00 | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |