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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 480.00 | 4 720.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 1 494.00 | 6 474.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168.00 | 1 974.00 | 11 194.00 | 13 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 258.00 | | 236 258.00 | 236 258.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 109.00 | 1 974.00 | 323 135.00 | 325 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DL TOTAL (I) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
FG Production vendue services | 803 588.00 | 3 400.00 | 806 988.00 | 803 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 643.00 | 3 400.00 | 833 043.00 | 829 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 707.00 | | | 834 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 566.00 | | | 808 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 236 258.00 | | | 236 258.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 423.00 | | | 271 423.00 |