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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 080.00 | 1 120.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376.00 | 19 256.00 | 1 120.00 | 20 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 283.00 | | 384 283.00 | 384 283.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 920.00 | | 676 920.00 | 676 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 296.00 | 19 256.00 | 678 040.00 | 697 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 520.00 | 85 825.00 | | 105 520.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | 19 695.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 142 004.00 | 127 661.00 | | 142 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 585.00 | 43 109.00 | | 157 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 182.00 | 192 514.00 | | 174 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 270.00 | 191 167.00 | | 204 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 037.00 | 427 491.00 | | 536 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 040.00 | 555 152.00 | | 678 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 037.00 | 427 491.00 | | 416 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 585.00 | 43 109.00 | | 37 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 951 339.00 | | 951 339.00 | 951 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 773.00 | | 951 773.00 | 951 773.00 |
FM Production stockée | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 4 288.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 25 256.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -7 256.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 198.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 656.00 | 1 058 419.00 | | 965 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 313.00 | 1 038 723.00 | | 951 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | 19 695.00 | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 1 040.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 1 040.00 | | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 182.00 | 174 182.00 | | 174 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
UX Autres créances clients | 384 283.00 | 384 283.00 | | 384 283.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VC Groupe et associés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 106 703.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 202.00 | 456 202.00 | | 456 202.00 |
VW T.V.A. | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 037.00 | 416 037.00 | 106 703.00 | 536 037.00 |